甘肃省公共资源交易局2016年财政决算及“三公”经费信息公开情况说明

来源:规划财务处     发布时间:2017-08-22     浏览次数:458

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》和甘肃省财政厅《关于做好〈2016年政府信息公开工作年度报告〉的通知》等有关要求,现将我局2016年财政决算及“三公”经费信息公开情况说明如下:

一、部门概况

(一)主要职能

贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和政策,负责省级公共资源交易平台及网络系统建设、运行、管理,为进入省级公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务;依据公共资源交易项目目录,承担国家指定交易项目,省级工程建设项目、政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、公立医疗卫生机构药品及医疗器械采购等交易事项的进场交易服务和集中采购工作。

(二)机构情况

省公共资源交易局是参照公务员法管理正厅级事业单位,内设12个职能处室,具体为办公室、市场服务处、客户服务处、评审组织处、监督处、工程建设处、政府采购处、矿权处、医药采购处、产权处、机关党委、规划财务处。派出机构有省公共资源交易局兰州新区分局。

(三)人员情况

2016年末,我局在职人员99人,与上年相比增加2人;离退休人员50人。其中:离休人员5人,与上年相比无变化;退休人员45人,与上年相比无变化。

二、部门收支决算情况(公开01、02、03)

2016年度各类收入5618.82万元。其中:财政拨款收入1733.77万元,比上年1309.28万元增加424.28万元,增长32.42%。增长的原因是本年度落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标、车辆改革政策以及发放了2014年、2015年业绩考核奖;经营收入3885.05万元,比上年2778.65万元增加1106.40万元,增长39.82%,增长的原因是本年度交易服务项目较上年度有所增加,故交易服务费随之增加。

2016年支出4808.96万元。按支出性质分类,其中:基本支出1673.77万元,比上年1256.68万元增加417.09万元,增长33.19%。增长的原因是本年度落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标、车辆改革政策,以及发放了2014年、2015年业绩考核奖;项目支出60万元,与上年无变化;经营支出3075.19万元,比上年2686.74万元增加388.45万元,增长14.46%。增长原因是本年度新增了公共资源交易平台电子招投标系统运行维护费及子系统项目的研发费用。本年度按支出功能分类,与上年度决算数对比情况如下:

本年末经营结余809.86万元(提取职工福利基金323.94万元,事业基金485.92万元),本年无项目经费结余。

三、部门财政拨款支出决算情况(公开04、05、06表)

本年度一般公共预算财政拨款1733.77万元,比年初预算1501.79万元增加231.98万元,增长15.45%。增加原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标、车辆改革政策,以及发放了2014年、2015年业绩考核奖。按支出功能分类,预决算对比情况如下:

四、“三公经费”决算支出情况(公开07表)

(1)“三公”经费支出情况:

2016年度“三公”经费总额12.83万元,较上年决算数20.61万元减少7.78万元,对比情况如下图:

由图可知,2016年公车购置及运行维护费11.12万元,较上年18.79万元,少7.67万元;公务接待费1.71万元,较上年1.82万元减少0.11万元,无出国费用支出。

由图可知,2016年度“三公”经费决算总额12.83万元,其中公车购置及运行维护费11.12万元,较年初预算数11.20万元减少0.08万元,主要是公车改革,车辆保有量减少,相应的公车运行维护费也相对减少;公务接待费1.71万元,较年初预算数2.91万元减少1.28万元,主要是我局2016年度前来参观学习的单位及人数比上年减少,故接待费降低。

五、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额97.53万元,其中:政府采购货物支出23.63万元、政府采购工程支出58.40万元、政府采购服务支出15.50万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,省公共资源交易局共有车辆5辆,都是一般公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。

房屋面积6955.68平方米,价值212.26万元。

(三)机关运行经费支出说明

2016年机关运行经费支出292.17万元,比2015年254.06万元增加38.11万元,增长15%。主要原因是:2016年车改以后,落实了公职人员车辆补贴费,这部分支出在机关运行经费中列支,故2016年度机关运行经费较上年有所增加。

五、名词解释

1.财政拨款收入:反映当年省级财政部门取得财政预算资金。

2.一般公共服务:主要用于省级财政用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

3.社会保障和就业:主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,如公共资源交易平台的运行与维护费用。

6.住房保障支出:主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

7.住房公积金:主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、取暖费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费及物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:甘肃省公共资源交易局决算公开表.xls(表1—8)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

甘肃省公共资源交易局

2017年8月16日